Avatatlanok számára a bitcoin tőzsdén való kereskedés valószínűleg egyszerű, és semmi sem jelent stresszesebbet, mint az egér kattintása vagy a képernyő nézése. Mit lehet erre igazán mondani? Valójában az új kriptovaluta-kereskedők túlnyomó többsége pénzt veszít, és egy éven belül kilép a piacról.
Miért olyan nehéz a bitcoin kereskedés?
Ez elsősorban a következőknek köszönhető:
- hazai piacok kiszámíthatatlansága;
- nagy nehézségek az előrejelzésben.
A kereskedés érzelmi megterhelés, amely hosszú órákig tartó leállást foglal magában, intenzív akciókkal és stresszel tarkított időszakokkal. Mivel a kereskedők a saját tőkéjüket kockáztatják egy végtelen játékban, a tőzsdei kereskedés olyan tevékenység, amely szorosan kapcsolódik a professzionális szerencsejátékokhoz. Még a sikeres piaci szereplők is gyakran engednek ennek a nyomásnak.
A képzések, termékek vagy szolgáltatások értékesítését leszámítva a bitcoin tőzsdén történő kereskedés nem a könnyű meggazdagodáshoz vezető kiváltságos út. Inkább egy olyan tevékenység, amely sok türelmet, kontrollt és fegyelmet igényel. Úja kereskedők nagyobb valószínűséggel veszítenek pénzt, mivel csak a képességeiket fejlesztik, és az állandó jövedelmezőség még a legtapaszt altabb kereskedő számára sem garantált.
Bitcoinokkal való kereskedés és befektetés
A bitcoin befektetés hosszú távú elkötelezettség, gyakran több céllal is, például portfólió diverzifikációval, kockázatfedezeti ügyletekkel, üzletvitel stb.
Ezzel szemben a legtöbb kereskedő csak rövid távú pozíciókat tart fenn, legfeljebb néhány hónapig, de leggyakrabban néhány óráig kereskednek. Ezek a piaci szereplők emellett rendkívül árérzékenyek, és szükségük van arra, hogy megtalálják a legjobb belépési és kilépési költségeket, hogy feladhassák pozíciójukat, ha veszteségesnek bizonyulnának.
Kereskedési előnyök
A bitcoin a kereskedésben felülmúlja más eszközöket – részvényeket, árukat vagy valutákat – legalább három okból:
A bitcoin kivételes volatilitása magas százalékos hozamot tesz lehetővé
A nagy árfolyammozgások és az átlagos hozam sokkal gyakoribb a Bitcoin tőzsdén történő kereskedés során, mint más eszközök esetében. Ily módon a Bitcoin-kereskedők elkerülhetik a növekvő kockázatokat, amelyek célja, hogy kis lépésekből magas nyereséget érjenek el.
2. A Bitcoin kereskedés non-stop, 24 órán keresztül zajliknaponta, a hét 7 napján.
Éppen ellenkezőleg, a részvényekkel és a nyersanyagokkal csak munkaidőben kereskednek, míg a Forex piacok óránként zárva tartanak. A Bitcoin kereskedés éjjel-nappal aktív marad, mivel a mennyiséget főleg az Egyesült Államokban, Európában és Ázsiában forgalmazzák.
3. A Bitcoin a leggyorsabb és legkényelmesebb kereskedési eszköz.
A bitcoinváltási díjak minimálisak a hagyományos tőzsdékhez képest, és a befizetések vagy kifizetések órákon belül megtörténnek a világ bármely pontjáról. A kevésbé szigorú személyes adatokra vonatkozó követelmények a kriptovaluta tőzsdére vonatkozó norma, különösen, ha a tranzakciókat kizárólag bitcoinban dolgozzák fel.
Bitcoin kereskedési módszerek
A bitcoin emelkedésével és esésével folytatott kereskedés során a rövid távú kereskedők valós idejű adatfolyamokra, valamint likvid piacokra támaszkodnak, hogy biztosítsák a gyors be- és kilépési kereskedést. Előnyben részesítik a nagy áteresztőképességű és nagy volumenű adatcseréket. Ahhoz, hogy a kereskedés sikeres legyen, a tőzsdének lehetővé kell tennie a kereskedők számára, hogy shortolási lehetőséget kínálva profitáljanak a lefelé mozgásból.
A pénzeszközök kriptovaluta és filament formájában történő tárolásának szükségessége azt diktálja, hogy a pénzeszközök cseréje központosított szolgáltatás, bár ez megváltozhat az új generációs decentralizált tőzsdék megjelenésével. Amikor a pénzeszközöket harmadik fél birtokolja, fennáll annak a veszélye, hogy a kriptokódot nem megfelelően tartják, ezért fontos, hogy ezeket a szolgáltatásokat bölcsen válassza ki.
Előnyben részesítse azokat a bitcoin kereskedési platformokat, amelyek bizonyítást nyújtanak az ügyfeleknek a tartalékokról, rendszeres külső auditálást végeznek az ügyfelek alapjaira vonatkozóan, és hosszú tapasztalattal rendelkeznek a kiválóság terén. A zökkenőmentes kereskedési élmény érdekében válasszon olyan tőzsdét, amely megfelelő mennyiséget és gyors, reszponzív kereskedési felületet is kínál.
Bitfinex
A közelmúltban történt feltörés ellenére, amelyben a felhasználók pénzeszközeik 33%-át veszítették el a tőzsdén, a Bitfinex továbbra is rendkívül népszerű opció. A projekt likviditását csak a Poloniex fedezi, így USD kereskedési volumen alapján ez a legnagyobb Bitcoin tőzsde.
Poloniex
Érdekes, hogy a Poloniex értékesíti a legtöbb Bitcoint a világon, de piacait még csak nem is az USA-dollár vagy más jelentős valuta fedezi.
GDAX
A GDAX a teljes bitcoin kereskedési volumen körülbelül 4%-át teszi ki a tőzsdén. Az itt megkötött kereskedések 80%-a BTC/USD cserére vonatkozik.
Kraken
Annak ellenére, hogy ennek a tőzsdének a neve sokak számára ismert, az EUR/BTC és az USD/BTC kereskedése itt a teljes kereskedési piac mintegy 7%-át teszi ki. Ugyanakkor a Kraken piaci részesedésének mintegy 50%-át az EUR/BTC tőzsde, 20%-át az USD/BTC, a fennmaradó 30%-át pedig más BTC-párok teszik ki.
Bitstamp
A BTC/USD Bitstampre történő cseréje a teljes Bitcoin kereskedési volumen körülbelül 2,5%-át teszi ki. Ezenkívül a BTC/EUR párban a tranzakciók a teljes mennyiség 0,5%-át teszik ki, ami a Bitstamp cserét adja3%-os részesedése a globális Bitcoin-kereskedelemben. A bitcoin kereskedés Oroszországban a tőzsdén is elérhető.
Érzelmi tényező
Minden technológiai kifinomultság ellenére a piacok a félelem és a kapzsiság elsődleges emberi érzelmein alapulnak.
Ahhoz, hogy sikeres kriptovaluta-kereskedővé váljon, nemcsak bitcoin-kereskedelemben kell képzettnek lennie, hanem képesnek kell lennie kezelni ezeket az impulzusokat. Nagy lehetőségek rejlenek, amikor a piac irracionálissá válik. Ez gyakran nagyobb árváltozások vagy nagy horderejű hírek után történik. Ilyenkor a gyengébb kereskedőket érzelmek árasztják el, és logikátlanul kereskednek.
Pénzkezelés
A kereskedés legfontosabb eleme talán a tőkemegőrzés. Mielőtt megtanulná, hogyan kell kereskedni bitcoinnal, és elkezdi a kereskedést, gondolja át, mennyi pénzt veszíthet, mielőtt az észrevehetővé válik a költségvetésében. Ez lehetővé teszi, hogy jobban meghatározza a "fájdalompontját" - azt az összeget, amelyet hajlandó kockáztatni. Soha ne utaljon több pénzt a kereskedési számlájára.
Soha ne kockáztassa ennek a kereskedési tőkének 5%-ánál többet egyetlen kereskedés során. A kezdő kereskedőknek nem szabad 1%-nál többet kockáztatniuk. Ha a kereskedés sikeres, az egyes ügyletek mérete abszolút értékben folyamatosan növekszik a fiók növekedésével. Sikertelenség esetén a veszteségei minimálisra csökkennek, így módosíthatja kereskedési tervét.
Nyereségcélok és veszteségek megállítása
A kereskedés kezdeményezése egyértelmű kilépési stratégia nélkül a katasztrófa receptje. Határozza meg előre azt az árat, amelyen csökkenti a veszteségeit, ha a piac a várakozásokkal ellentétben mozog. Ezt a szintet stop lossnak nevezik, és elengedhetetlen a piacon való túléléshez. Korlátozza veszteségét pozíciója méretének 25%-a alá.
A veszteség megállításának másik oldala a profitcél: az a szint, amelyen a profitot elérik, amikor az ár a várt módon viselkedik. A bevételi célok a legjobban a korábban jelentős szintre vannak pozícionálva. Ha az ár meghaladja az Ön elvárásait, és jelentős korábbi szinteket hatol át, miközben erős trendet tart fenn, fontolja meg a lefutó célpont lecserélését.
Kockázat és jutalom aránya
Azzal lehet érvelni, hogy a -25%-os veszteségstop beállítása +50%-os profitcéllal kombinálva 1:2-es kockázat/nyereség arányt eredményez. Ezt a módszert követve egy jó ügylet ellensúlyoz két rossz kereskedést. Joggal feltételezhető, hogy a kereskedő sikerének esélyei nagyjából azonosak minden kereskedésben. Ezért, ha olyan kereskedéseket választ, amelyek potenciálisan megfelelnek az 1:2 aránynak, akkor egyenletes nyereséget kell biztosítani az idő múlásával. Természetesen a piacok ritkán kiszámíthatók. Véletlenszerűségük azt jelenti, hogy az egymást követő veszteségeket előre kell látni és megfelelő pozicionálással védeni kell.
Kereskedési tippek
Vegyél olcsón és adj el drágán. Nyilvánvaló, hogy a nehézségek az „alacsony” és „magas” kifejezések teljes szubjektivitása miatt merülnek fel. Gyakran nehéz felmérni az áramerősségetérték csak a múltbeli szintek és a várható jövőbeli eredmények összefüggésében. Ez az értékelés egy érzelmi kitörés eredménye is lehet.
Minden vevőnek van eladója, mert minden tranzakciónak két oldala van. Valójában az ajánlattétel azért történik, mert az eladók magasnak tartják az árat, a vevők pedig alacsonynak. A tartós ármozgások hatására mindkét fél aktívabbá válik, amikor a spread átlépi. Más szóval, amelyik fél együttesen hajlandó kifizetni a vételi és eladási ár közötti különbséget a kereskedés kezdeményezéséért, az a kívánt irányba mozgatja az árat. Kifejezhető bullish vagy bearish piacként is.
Időkeret
A különböző bitcoin tőzsdei kereskedési stratégiák főként az általuk használt időzítésben különböznek.
A bitcoin scalperek általában 5 perces vagy annál rövidebb időkeretben kereskednek, néha olyan tick chartokat követve, amelyek minden kereskedést időre való hivatkozás nélkül rögzítenek. A scalperek hasznot húznak a vevők és eladók közötti átmeneti egyensúlyhiányból. Egy nap alatt több száz üzletet köthetnek. Nyilvánvaló okokból az ilyen kereskedők különösen gyakoriak a burmai tőzsdéken, amelyek nulla vagy minimális kereskedési díjat kínálnak.
Azok a piaci szereplők, akik munkamenetük során magasabb bitcoinárfolyamból kívánnak profitálni, napi kereskedőknek nevezik. A kifejezés a hagyományos tőzsdei szereplőktől származik, akik egyik napról a másikra tartózkodnak pozíciók tartásától. Arra azonban alkalmasBitcoin-kereskedők, akik általában félórás, órás vagy 2 órás diagramokat követnek. Ez teljesen ésszerű, mivel a bitcoin dollárhoz viszonyított árfolyama folyamatosan ingadozik, a trend pedig gyors és tartós lehet.
Trend kereskedők azok, akik pozíciókat tartanak napokig, hetekig vagy akár hónapokig. Az ilyen kereskedők megpróbálják kihasználni a piac vagy a mögöttes trendek tartományán belüli nagy ingadozásokat. Általában napi diagramokat követnek, alkalmanként utalva a heti diagramokra a bővebb kontextus érdekében. Alacsonyabb időkereteket is figyelembe vehetnek, hogy megtanulják az árakat fontos szinteken, vagy pontosabb ki- és belépéseket érjenek el.
Válassza ki az időszakot a piaci aktivitás kívánt szintjétől függően. A scalperek minden kereskedést követnek, és általában naponta több kereskedést kötnek, míg a swing vagy trend kereskedők csak alkalmanként ellenőrzik az árat, és ritkán tesznek piaci lépéseket.
A hozzáértő kereskedők általában több időkeretet is figyelembe vesznek kereskedéseik tervezése során. Ha a piac jövőbeli iránya mellett minden releváns időkeretben nyomós érvet lehet felhozni, akkor lépéseket kell tenni.
Piac trendek
A piacok idejük nagy részét mozgásban töltik. Az erős támogatás (az „alacsony” szint, ahol az aktív vevők felszívják az eladók által kínált teljes mennyiséget) és az erős ellenállás (fordított támogatás) közötti ártartományok képezik az alapját. Ezt a tartományfeltételt a legjobban egy napi diagram szemlélteti.hosszú időn keresztül.
A dollárral szembeni bitcoin folyamatosan ingadozik a diagramokon a támogatási és ellenállási vonalak között.
Minél gyakrabban reagál az ár ezekre a szintekre (S/R), annál fontosabbak. Általában értelmes "nagy kerek számokban" gyökereznek, mint például 200 és 300 dollár.
Amikor az S/R vonalak lejtősek, trendvonalakként ismertek. Ahogy korábban említettük, a stop lossokat a trendvonal másik oldalára kell helyezni. Ha jelentősen áthatoltak rajta, ez erős jele annak, hogy a lendület eltolódott.
Jelzők és minták
A grafikus oldalakon és a kereskedési felületeken általában jelen vannak a mutatók – a piaci szempontok matematikailag levezetett megjelenítései. A főbbek közé tartoznak a mozgóátlagok, az MACD, a Bollinger sávok, az RSI stb. Mielőtt a Bitcoin kereskedési indikátorok széles skálájával kísérletezne, ajánlatos elsajátítani a fent említett alapokat - a pénzkezelést és a megfelelő stop loss-t. Ezenkívül a diagramminták és a gyertyák a kereskedést segítő további eszközök.
Bitcoin Brokers
Amellett, hogy Bitcoint vásárol és ad el a tőzsdéken, ezen kriptovaluta (CFD) használatával különböző szerződéseket is kereshet. Ez azt jelenti, hogy eladhat szerződéseket a bitcoin árának megváltoztatására anélkül, hogy ténylegesen birtokolná a BTC-t. Ez a folyamat a részvények hitelre történő megszerzéséhez hasonlítható.
Az ilyen tevékenységek végzéséhez bróker szolgáltatásait kell igénybe venni. Azok a cégek, amelyek ezt végziktevékenységei az Alpari, az Instaforex és az AMarkets, amelyek világszerte ismertek.
