Elliot Wave Theory azért jött létre, hogy feltárja a pénzügyi piacok fejlődésének titkait. Ez az egyik olyan stratégia, amely lehetővé teszi, hogy sikeresen kereskedjen ilyen piacokon, különösen a Forexen. Ez a cikk megadja az Elliot-elmélet alapelveit, amelyek szerint továbbra is tanulmányozhat egy ilyen összetett, de érdekes stratégiát.
Mik azok az Elliot Waves?
Az Elliott Wave Theory egy matematikán alapuló elmélet, amely lehetővé teszi a társadalom vagy a pénzügyi piacok viselkedésének meghatározását kialakult minták alapján. Elliot úgy vélte, hogy a társadalom vagy a kereskedők viselkedésének fejlődése és változása előre jelezhető a hullámelmélet segítségével.
Az Elliott Waves felhasználható a pénzügyi piacok kereskedelmére, mivel azok bármely árura vagy eszközre vonatkoznak. Ehhez fel kell ismerni az árdiagramon folyamatosan ismétlődő hullámmintákat.
Előzmények
A hullámelméletet Ralph Nelson Elliot dolgozta ki a 20. század 30-as éveiben. A részvénypiacok árfolyamváltozásait tanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy mindegyik ugyanazon forgatókönyv (modell) szerint történik. Az összes modellt azonosította, és megszámolta őket13, azonos alakúak, de eltérőek lehetnek amplitúdójukban és időben.
Elliot 1938-ban Charles Collins pénzemberrel közösen kiadta a "The Wave Principle" című könyvet. 12 év után Elliot megírta fő könyvét, A természet törvényét. Az univerzum titka”, amely nemcsak a pénzügyi piacok, hanem az egész emberiség hullámelméleti tanulmányozásának kiindulópontja lett.
Mi a hullámelmélet? Alapelvek
Az Elliott-hullámok elemzéséhez ismernie kell ennek az elméletnek az alapelveit és posztulátumait, valamint a szimbólumokat:
- Minden modellnek ugyanaz a felépítése. Először is van egy ármozgás (zölddel a diagramon), majd ezen árak korrekciója (pirossal látható a diagramon).
- Minden hullám csak impulzív (mozgáshullámok) és korrekciós (árkorrekciós hullámok) részekre oszlik. Követik egymást. Például az 1. impulzushullám után jön a 2. korrekciós hullám.
- Az ármozgást vagy a trendmozgást öt hullám ábrázolja. Ebből három impulzus, azaz. ármozgást okoz, és két korrekciós, az impulzus oldalról ellentétes irányba irányítva. Ezek az Elliot-hullámok számozása 1, 2, 3, 4, 5. Alul láthatók az Elliot-hullámok a diagramon.
- A trendmozgás befejezése után szükségszerűen következik egy ilyen mozgás korrekciós időszaka. Amely két impulzushullámból és egy korrekciós hullámból áll, ezeket A, B, C-vel jelöljük.
- Minden hullám kisebb hullámokból áll, amelyek szerkezete megegyezik amint a nagy hullámok. Most a hullámdiagram így néz ki. E modell alapján könnyen megjósolható, hogy mi fog ezután történni az árral, és elkészíthető egy Elliot-hullám előrejelzés.
- Minden hullám összekapcsolódik, egyikük sem létezik külön a többitől. Minden hullámnak van egy bizonyos szerkezete, és bizonyos helyet foglal el a modellben.
- Minden hullámminta kapcsolódik egymáshoz, így nagy méretű modelleket hoznak létre, ezek pedig más modelleket.
Fibonacci matematika és kapcsolata a hullámelmélettel
Leonardo Fibonacci nagyszerű olasz matematikus volt. A cikk kulcsában szereplő számos munkája közül csak egy általa azonosított számsor, az 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 stb. lesz érdekes. Sok érdekes dolog van ebben a számsorozatban:
- Az előző két szám összeadásakor a következő számot kapjuk: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34 stb.
- A számot elosztva az előzővel, körülbelül 1 618-at kapunk.
- Ha az előző számot elosztjuk a következővel, akkor mindig körülbelül 0,618 vagy 61,8%, ez az úgynevezett "aranymetsző".
Az "Aranymetszet" a szegmens felosztása, amelyben a szegmens nagyobb része ugyanúgy hivatkozik a teljes szegmensre, mint egy kis szegmens egy nagyra. Az ilyen alakú tárgyakat mindig is ideálisnak tartották, bár nem arányosnak, és maga az "aranymetszet" egyfajta szabvány. A világ aranymetszésemindenhol megtalálható, és lehetővé teszi az állatok és növények, valamint a pénzügyi piacok fejlődésének meghatározását. Az Elliot-hullámok és az aranyarány közötti kapcsolat megértéséhez vegyünk egy példát.
Az ábrán 4 nagy hullám látható: 1. és 3. (impulzív), valamint 2. és 4. (korrekciós). Ha mélyebbre nézünk, akkor az impulzushullám 5 kis hullámot tartalmaz, a korrekciós hullám pedig 3 hullámot, összeadjuk, és 8-at kapunk. A sorozat folytatódik, ha még kisebb hullámokat számolunk, számuk 34 és így tovább. Itt jól látható a Fibonacci számsor.
Tehát az Elliot-hullámok és a Fibonacci elmélete összefügg. A Fibonacci nyílások segítségével meghatározhatja a trend folytatását vagy a korrekció végét, ami nagyon fontos.
A hullámképzés szabályai trendimpulzusban
A hullámelméletben nem létezhetnek közös igazságok, mivel magukon a pénzügyi piacokon nincsenek axiómák. De vannak szabályok, amelyek a legtöbb helyzetre vonatkoznak, és lehetővé teszik az Elliot Wave elemzését. És legalább egy megsértése elgondolkodtat, hogy a modell helyesen van-e ráépítve az árazási ütemtervre. Ezek a szabályok a következők:
- A 2. hullám nem tud lemenni az 1. hullám kezdetének szintjére. A 2. hullám jellemző mérete az 1. hullám hosszának körülbelül 38-61%-a. A 2. hullám a piaci bizonytalanság miatt alakul ki. Ez az egyik legfontosabb és változatlan szabály, a korrekciós hullám nem érheti el és nem lehet nagyobb az őt megelőző impulzushullámnál.
- A 3. hullám nem lehet a legkisebb az 5., 3., 1. hullámok között, azaz az impulzus. Végszintjének magasabbnak kell lennie, mint az 1. hullám végszintje. Kivételes esetekben a 3. hullám rövidebb lehet, mint más hullámok, de nem szabad elfelejteni, hogy ez inkább kivétel, és a minta hibásan van átfedve.
- A 4. hullámot meglehetősen nehéz azonosítani, mivel gyakran csak 38%-a a 3. hullámnak. A 4. hullám nem közelíti meg az 1. hullám (2) ártartományát.
- Az 5. hullám a legtöbb esetben a 3. hullámnál magasabb szintet ér el. 38%-kal nagyobb, mint a 4. hullám.
- A 4. és 2. hullámnak egy vagy több kritériumban kell különböznie egymástól: eltérő névleges mozgásméret, eltérő belső szerkezet, kialakulási idő, visszakövetési szint.
Jelzővonalak
Az impulzus kezdetének és végének, valamint a hullámok kezdetének és végének meghatározásában az egyik fő asszisztens a jelvonalak, amelyek áthaladnak a modell bizonyos pontjain.
- Az első jelvonal látható, ha az 1. hullám kezdőpontján és a 2. hullám tetején át húzunk egy vonalat. A jelhullám szabálya: az 1., 2. és 3. hullám nem keresztezheti ezt a jelvonalat. Cél: a vonal lehetővé teszi a 3. és 1. hullám kezdőpontjának, a 2. hullám végének meghatározását.
- A második jelvonal a 4-es és 2-es hullám csúcsán keresztül jön létre. Szabály: az 5., 4., 3. hullám nem keresztezheti ezt a jelvonalat. Kivétel: az 5-ös hullám keresztezheti a jelvonalat atHőimpulzus.
A, B, C – javítás
Sok korrekciós modell létezik, egyszerű és összetett modellekre osztva, de a főbbek a következők:
- Cikcakk. A lendületi periódustól ellentétes irányú árugrások jellemzik. A B hullám rövidebb, mint az A és C hullámok. A korrekció több cikkcakkból állhat.
- Tartomány. Oldalirányú mozgás jellemzi.
- Háromszögek. Az impulzussal szemben vagy oldalra mozognak, gyakran 5 hullámból állnak. Vannak növekvő, csökkenő, bővülő, szimmetrikus háromszögek.
Elliot hullámjelzők
Mivel maga az elmélet összetett és nagy mennyiségű szubjektivitást foglal magában, lehetetlen univerzális mutatót találni. Ennek ellenére az Elliot-hullámok egyszerűsített elemzéséhez különféle mutatókat hoznak létre és javítanak. Mindenesetre ezek használatával a személynek személyesen kell ellenőriznie a piaci helyzetet, és jól ismernie kell az Elliot és Fibonacci hullámelméleteket. Az indikátorok könnyen telepíthetők, és mindegyikhez használati utasítás tartozik. A leghíresebbek: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO meghatározza a lendület erősségét, de nem tudja pontosan meghatározni a hullám kezdetét.
- Watl világosan és teljesen rajzolja meg a diagramokat, de használatához tanulmányoznia kell a mutató utasításait.
- EWP jól felhívja a hullámokat, sőt megpróbálja megjósolni a további árak alakulását, de az előrejelzések gyakran kudarcot vallanakhelyes.
Minden Elliott hullámjelzőnek vannak előnyei és hátrányai is. A hullámok meghatározásában asszisztensnek kell őket tekinteni, de semmiképpen sem pontos előrejelzést.
Az Elliot Wave Theory hátrányai
Elég kritika éri Elliot elméletét, de mindez néhány pontra csapódik le:
- Az Elliott-hullámok elemzése sokrétű, és gyakran egy adott kereskedő szubjektív véleményétől függ. Minden kereskedő a maga módján látja a helyzetet, ami azt jelenti, hogy a hullámhosszakat másképp látják. Ez a stratégiák különbségéhez vezet.
- A módszer összetettsége és bonyolultsága. Az oktatóanyagokban minden sokkal egyszerűbbnek tűnik, de a gyakorlatban a hullámok nem olyan szépek és tiszták. Nehéz meghatározni, milyen hullámon van a pénzügyi piac.
- Rengeteg könyv és tanulmány létezik az Elliot Wave Theory-ról, így egy kezdő számára nehéz lehet rájönni. Ezenkívül sok kutató kínál saját értelmezést és következtetéseket Elliot elméletéről.
A pénzügyi piac viselkedését nem lehet csak hullámelmélet alapján megjósolni, figyelembe kell venni a gazdasági, politikai és társadalmi szempontokat is.